Firenze, 18 settembre 2007 - Il consiglio di amministrazione di MPS Venture Sgr ha approvato oggi una distribuzione di proventi delle quote di “Ducato Venture”, fondo comune di investimento mobiliare chiuso per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Il rendiconto infrannuale al 31 agosto 2007 – propedeutico alla distribuzione dei proventi – si è chiuso con un utile netto di circa 2 milioni di Euro. L’importo complessivo del rimborso ammonta a 1.992.000,00 euro (pari a 249 euro a quota) che verrà messo in pagamento il 27 settembre 2007.
La distribuzione di proventi viene effettuata per non incrementare la componente di liquidità ed ottimizzare la performance di rendimento (IRR) nell’interesse dei partecipanti. Tale distribuzione sarà attribuita in ragione di 249,00 euro per ogni quota di partecipazione al Fondo. Il provento sarà pagato il 27 settembre 2007 (con data di stacco 24 settembre 2007).
Nel corso del 2007 è proseguita l’attività di gestione degli investimenti realizzati e di disinvestimento delle aziende in portafoglio.
Al 31 agosto 2007, il fondo Ducato Venture ha in portafoglio una sola partecipazione detenuta in Manutencoop Facility Management SpA.
Manutencoop Facility Management Spa, società bolognese operativa nell’outsourcing dei servizi di manutenzione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari, ha chiuso il bilancio 2006 con un valore della produzione di circa 453 milioni di euro ed un utile netto di circa 20 milioni di euro. La società nel luglio 2007 ha presentato richiesta alla Consob e Borsa Italiana per l'ammissione alla quotazione nel segmento Star.
Tale partecipazione è valorizzata al costo di acquisizione come indicato nel rendiconto di gestione al 29 dicembre 2006. Il valore complessivo netto (N.A.V.) del Fondo al 31 agosto 2007 è risultato pari a 11.031.620 euro (valore post rimborso parziale anticipato del 2/8/2007), mentre alla fine dell’esercizio precedente (29/12/2006) era di 17.653.493 euro. Il N.A.V. di ciascuna quota del fondo è pertanto pari ad 1.378,953 euro contro 2.206,687 euro dell’esercizio precedente. Il Fondo non ha assunto prestiti.
